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诺安上证新兴产业ETF(510260)基本信息查询


更新时间:2021-11-24  浏览次数:

  诺安上证新兴产业ETF基金代码510260,基金全称上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称诺安上证新兴产业ETF,成立日期2011年04月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.140亿份,上市流通份额0.140亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共44家)。

  基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

  基金投资范围:本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  风险收益特征:本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金,本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

  收益分配原则:1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可进行收益分配; 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、若《基金合同》生效不满3个月,则不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

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